1. Contexto
Qual estrutura está em jogo? Identifique alta, baixa ou lateralidade. Compare a estrutura maior com o movimento atual.
Introdução
Quatro decisões antes do clique
04:03 · 20:52 · 50:01 · 1:41:35O price action é a leitura do que o preço fez e de como reagiu ao testar uma região. Na aula, ele trabalha junto de contexto, médias móveis e Fibonacci. Esses são os quatro pilares. As quatro decisões formam a sequência prática abaixo.
2. Região
Onde a hipótese merece atenção? Marque extremos do dia anterior, pivôs, faixas, níveis de Fibonacci e médias relevantes.
3. Gatilho
Que reação sustenta a hipótese? Observe como o preço chegou, o que a barra rompeu ou rejeitou, onde fechou e se houve continuidade.
4. Risco
Onde a leitura perde validade? Calcule a posição pelo stop técnico e confira o espaço até a primeira barreira relevante.
Do macro ao micro. Use mensal, semanal e diário para mapear a estrutura maior. H4, H1, M30 e M15 ajudam a localizar o movimento atual. M5 e M2, às vezes M1, mostram a reação. Em outro trecho, o professor começa pelo movimento presente para depois encaixá-lo no macro. Na prática, localize o preço atual, compare com o mapa maior e volte ao micro para avaliar o gatilho.
Estrutura · Leis de Oliver Velez
Estrutura e continuidade
50:01 · 1:05:48 · 1:46:33 · 4:22:08Em alta, topos e fundos sobem. Em baixa, ambos descem. Em lateralidade, o preço volta repetidamente para dentro de uma faixa. Médias planas e VWAP cruzando o miolo reforçam a leitura de congestionamento no método.
Formar e ativar um pivô são etapas distintas. Na alta, um impulso deixa um topo, o recuo forma um fundo mais alto e a superação do topo ativa o pivô. Na baixa, o repique deixa um topo mais baixo e a perda do fundo ativa o pivô. No reteste, uma resistência rompida pode atuar como suporte, e um suporte perdido pode atuar como resistência. A aula chama isso de troca de polaridade.
| Princípios atribuídos a Oliver na aula | O que observar no gráfico |
|---|---|
| 1. Momentum | Compare o tamanho, a origem e o rompimento da barra. Uma barra grande após longa esticada, longe da média e perto de um alvo, pode representar exaustão. Veja se as seguintes avançam ou fecham dentro dela. |
| 2. Confirmação por duas barras | Veja se o preço sustenta o rompimento. Entre duas barras de alta, um recuo vermelho que perde efeito é RBI (Red Bar Ignored). GBI (Green Bar Ignored) é o espelho na baixa. |
| 3. Ciclos de 3, 5 e 8 barras | O professor adapta a contagem para impulsos entre pivôs. Depois de vários avanços, observe se cada avanço encurta e se a correção cresce. A contagem ajuda a avaliar a condução. |
| 4. Falha de nova máxima ou mínima | Uma tentativa frustrada levanta a hipótese de mudança. Procure quebra de estrutura, pivô na direção oposta e reação coerente na região. |
Leitura do gráfico
Cor, corpo e rejeição
1:46:33 · 2:00:47 · 2:05:00Cada candle resume um intervalo. O é abertura, H é máxima, L é mínima e C é fechamento. O corpo liga O a C. Os pavios ligam o corpo aos extremos. Se C > O, a barra é positiva. Se C < O, é negativa. A distância H − L mede a amplitude.
Leia o fechamento dentro da amplitude. Uma barra verde pode devolver quase toda a alta e mostrar rejeição superior. Uma vermelha pode recuperar quase toda a queda e mostrar rejeição inferior. A aula usa cerca de um terço da amplitude para discutir pavio relevante e descreve pavios pequenos nos candles comuns em relação ao corpo. Use essas proporções como referências visuais.
Os dez candles com cor descritos na aula
Três variações sem corpo ou com corpo mínimo
Com abertura e fechamento iguais ou muito próximos, um doji com pavios dos dois lados sugere equilíbrio no intervalo. Com pavio inferior dominante, evidencia recuperação da mínima. Com superior dominante, evidencia devolução da máxima. Estes são exemplos esquemáticos para revisar a ideia de empate e rejeição.
Price action
Ignição, impulsão e reversão
3:09:52 · 3:11:55 · 3:56:18 · 4:09:23 · 4:22:08Ignição
Barra de deslocamento com fechamento perto do extremo na direção do movimento. Na alta, pavio superior pequeno ou ausente. Na baixa, pavio inferior pequeno ou ausente. Faz sentido no contexto de continuidade, por exemplo ao romper um pivô ou uma figura após ancoragem.
Impulsão
Na alta, viola a mínima da barra anterior e fecha acima da máxima dela. Na baixa, viola a máxima anterior e fecha abaixo da mínima dela. A mesma forma pode retomar uma tendência após pullback ou participar de reversão em uma extremidade.
PFR
Preço, fechamento e reversão, na terminologia da aula. Observe o teste do extremo e onde o preço termina. O professor descreve a impulsão como PFR potencializado pela violação de um extremo anterior e pelo fechamento além do outro.
Reversão em quatro passos
- O preço falha ao renovar o extremo na direção da tendência vigente.
- Rompe a linha de tendência. Se vinha subindo, perde a LTA. Se vinha caindo, supera a LTB.
- Forma um pivô no sentido contrário. Um reteste pelo outro lado da linha pode ajudar a leitura.
- Ativa o pivô com fechamento além do nível e barra de força, como ignição ou impulsão.
Uma falha no topo, sozinha, abre uma hipótese. No exemplo completo de alta para baixa, vem depois a perda da LTA, um repique que forma topo mais baixo e a perda do fundo do pivô. Use o gráfico de estrutura para rever essa sequência.
Regiões de interesse
Fibonacci, médias e regiões
2:47:56 · 3:01:07 · 4:42:41 · 5:04:20 · 5:32:16Retração
Meça do início ao fim de uma perna direcional relevante. A aula usa 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 76,4% como referências. Em uma alta de 100 a 120, a retração de 61,8% fica em 107,64. Veja a reação quando o preço retorna à faixa.
Expansão e espelhamento
Projete o comprimento de uma perna a partir do fim da correção para estimar regiões de alvo. Exemplo construído: 100 → 120, recuo até 110. Projetar uma perna de 20 a partir de 110 dá 130 no nível de 100%. Compare o alvo intraday ao mapa macro.
Médias e VWAP
A 9 é referência de momentum. A 20 aparece na leitura de ancoragem. A 50 aparece em realinhamentos. Médias maiores, como 200 e 500, entram como possíveis barreiras ou regiões de reação. Observe distância, ordem, inclinação e o tempo gráfico de cada média. VWAP é o preço médio ponderado pelo volume da sessão.
PC, Inverte 50 e FVG
PC. Setup de continuidade apresentado em linhas gerais. A aula mostra um recuo com ancoragem em médias e retomada com ignição fechando para fora da 9 no exemplo. A validação completa fica para a aula de médias.
Inverte 50. Movimento direcional, impulso contrário, realinhamento das médias e observação do primeiro teste da 50 após o realinhamento. É a sequência descrita no exemplo, com contexto e critérios completos a desenvolver nas aulas seguintes.
FVG. Área de desequilíbrio citada na aula. Como complemento visualizável, em três barras consecutivas procure falta de sobreposição entre a primeira e a terceira. Na alta, máxima da primeira abaixo da mínima da terceira. Na baixa, mínima da primeira acima da máxima da terceira. Em um retorno à faixa, observe se o mercado rejeita, atravessa ou aceita o preço ali.
Leia a chegada. Um recuo ordenado em direção à média e uma barra que chega com força suficiente para atravessá-la levantam hipóteses diferentes. Se o preço está no miolo de uma faixa, cercado de barreiras e sem invalidação clara, esperar é uma decisão completa.
Gestão de risco
Invalidação, tamanho e condução
14:37 · 18:55 · 20:52 · 1:26:59 · 3:16:33Defina primeiro o nível técnico que derruba a hipótese. Multiplique a distância do stop pelo valor por ponto por contrato, usando a mesma unidade nos dois campos. Divida o orçamento pela perda por contrato e arredonde para baixo quando os contratos forem inteiros. A folga no orçamento pode absorver parte dos custos e da diferença entre o preço planejado e o executado.
Calculadora de posição simulada
1R e equilíbrio
1R é o risco inicial planejado. Em 1:3, três perdas de −1R e um ganho de +3R empatam, antes dos custos. Com alvos e stops realizados nesses valores, o equilíbrio bruto fica em 25%. Em 1:5, fica em 16,67%. Compare a relação planejada com o ganho médio e a perda média realizados.
Limites e contas da aula
O exemplo cita US$1.600 de drawdown e US$120 de limite diário. US$1.600 ÷ 20 = US$80 e ÷ 15 ≈ US$106,67. Os US$40–50 mencionados seriam uma faixa mais conservadora. Em conta nominal de US$20 mil, 1,5% equivale a US$300. Os números ilustram a matemática da aula. O contrato da mesa define suas regras.
Adição de posição
Após avanço e novo gatilho, recalcule o preço médio ponderado e o resultado de toda a posição no stop. Exemplo fictício de compra: 4 contratos a 100 e 2 a 106 dão média 102. Com stop a 101, são 6 pontos-contrato de perda bruta. Stop em 102 dá equilíbrio teórico antes dos custos. A saída efetiva pode ocorrer em outro preço.
O limite diário funciona como teto. A aula admite encerrar antes dele, com plano executado ou quando a leitura e o comportamento se deterioram. Em posição aberta, novos pivôs podem oferecer uma referência técnica para proteger o ganho ou realizar parte conforme o plano. Recalcule a exposição a cada adição ou parcial.
Mentalidade
Replay e diário de execução
29:05 · 44:00 · 45:53 · 5:48:00- Pause o replay antes do gatilho. Registre regime, região, comportamento das médias, hipótese e o que precisa acontecer para entrar.
- Avance uma barra por vez. Marque entrada fictícia, invalidação, alvo, risco em pontos e dinheiro, contratos e eventual mudança na condução.
- Registre ativo, tempo gráfico, compra ou venda, motivo, emoção e resultado em dinheiro e em R. Dê nota 1 se seguiu o plano e 0 se desviou dele. Uma perda planejada pode ter nota 1.
- Revise uma série de exemplos. Compare entradas antecipadas, entradas longe das médias, operações no miolo da faixa e reentradas após stop. Registre também quando esperar foi a decisão do plano.
Aplicação prática
Simulado da aula
16 situações. Leia cada gráfico ou cenário, escolha uma alternativa e corrija ao final.